配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/22 | 配息 | 0.035297 | 4.91 | 美元 |
2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/22 | 配息 | 0.031776 | 4.44 | 美元 |
2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/22 | 配息 | 0.032062 | 4.42 | 美元 |
2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/23 | 配息 | 0.035218 | 4.85 | 美元 |
2024/01/11 | 2024/01/12 | 2024/01/22 | 配息 | 0.029344 | 3.96 | 美元 |
2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/22 | 配息 | 0.03255 | 4.38 | 美元 |
2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/22 | 配息 | 0.034318 | 4.82 | 美元 |
2023/10/12 | 2023/10/13 | 2023/10/20 | 配息 | 0.029459 | 4.22 | 美元 |
2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/22 | 配息 | 0.032138 | 4.46 | 美元 |
2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/22 | 配息 | 0.032117 | 4.44 | 美元 |
2023/07/13 | 2023/07/14 | 2023/07/21 | 配息 | 0.029245 | 3.93 | 美元 |
2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/23 | 配息 | 0.032164 | 4.34 | 美元 |
2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/22 | 配息 | 0.028221 | 3.73 | 美元 |
2023/04/13 | 2023/04/14 | 2023/04/21 | 配息 | 0.028719 | 3.77 | 美元 |
2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/22 | 配息 | 0.027026 | 3.60 | 美元 |
2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/23 | 配息 | 0.030843 | 4.08 | 美元 |
2023/01/12 | 2023/01/13 | 2023/01/23 | 配息 | 0.026492 | 3.44 | 美元 |
2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/22 | 配息 | 0.027238 | 3.56 | 美元 |
2022/11/14 | 2022/11/15 | 2022/11/22 | 配息 | 0.026469 | 3.56 | 美元 |
2022/10/13 | 2022/10/14 | 2022/10/21 | 配息 | 0.023402 | 3.18 | 美元 |
2022/09/14 | 2022/09/15 | 2022/09/23 | 配息 | 0.024694 | 3.20 | 美元 |
2022/08/12 | 2022/08/15 | 2022/08/22 | 配息 | 0.021237 | 2.65 | 美元 |
2022/07/14 | 2022/07/15 | 2022/07/22 | 配息 | 0.021758 | 2.75 | 美元 |
2022/06/14 | 2022/06/15 | 2022/06/22 | 配息 | 0.022585 | 2.93 | 美元 |
2022/05/12 | 2022/05/13 | 2022/05/20 | 配息 | 0.020177 | 2.51 | 美元 |
2022/04/13 | 2022/04/14 | 2022/04/22 | 配息 | 0.019362 | 2.36 | 美元 |
2022/03/14 | 2022/03/15 | 2022/03/22 | 配息 | 0.020531 | 2.43 | 美元 |
2022/02/14 | 2022/02/15 | 2022/02/23 | 配息 | 0.021443 | 2.48 | 美元 |
2022/01/13 | 2022/01/14 | 2022/01/24 | 配息 | 0.019516 | 2.18 | 美元 |
2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/22 | 配息 | 0.020071 | 2.21 | 美元 |
2021/11/12 | 2021/11/15 | 2021/11/22 | 配息 | 0.017938 | 1.97 | 美元 |
2021/10/14 | 2021/10/15 | 2021/10/22 | 配息 | 0.019859 | 2.18 | 美元 |
2021/09/14 | 2021/09/15 | 2021/09/22 | 配息 | 0.02331 | 2.52 | 美元 |
2021/08/12 | 2021/08/13 | 2021/08/20 | 配息 | 0.020423 | 2.22 | 美元 |
2021/07/14 | 2021/07/15 | 2021/07/22 | 配息 | 0.021133 | 2.29 | 美元 |
2021/06/14 | 2021/06/15 | 2021/06/22 | 配息 | 0.023734 | 2.58 | 美元 |
2021/05/13 | 2021/05/14 | 2021/05/21 | 配息 | 0.022949 | 2.52 | 美元 |
2021/04/14 | 2021/04/15 | 2021/04/22 | 配息 | 0.024201 | 2.65 | 美元 |
2021/03/12 | 2021/03/15 | 2021/03/22 | 配息 | 0.025616 | 2.81 | 美元 |
2021/02/11 | 2021/02/12 | 2021/02/22 | 配息 | 0.022606 | 2.40 | 美元 |
2021/01/14 | 2021/01/15 | 2021/01/25 | 配息 | 0.025545 | 2.72 | 美元 |
2020/12/14 | 2020/12/15 | 2020/12/22 | 配息 | 0.027688 | 2.92 | 美元 |
2020/11/12 | 2020/11/13 | 2020/11/20 | 配息 | 0.024899 | 2.64 | 美元 |
2020/10/14 | 2020/10/15 | 2020/10/22 | 配息 | 0.027134 | 2.87 | 美元 |
2020/09/14 | 2020/09/15 | 2020/09/22 | 配息 | 0.027611 | 2.91 | 美元 |
2020/08/13 | 2020/08/14 | 2020/08/21 | 配息 | 0.026773 | 2.82 | 美元 |
2020/07/14 | 2020/07/15 | 2020/07/22 | 配息 | 0.026749 | 2.83 | 美元 |
2020/06/12 | 2020/06/15 | 2020/06/18 | 配息 | 0.029306 | 3.13 | 美元 |
2020/05/14 | 2020/05/15 | 2020/05/20 | 配息 | 0.028897 | 3.15 | 美元 |
2020/04/14 | 2020/04/15 | 2020/04/20 | 配息 | 0.030554 | 3.34 | 美元 |
2020/03/12 | 2020/03/13 | 2020/03/18 | 配息 | 0.028758 | 3.19 | 美元 |
2020/02/13 | 2020/02/14 | 2020/02/20 | 配息 | 0.030306 | 3.32 | 美元 |
2020/01/14 | 2020/01/15 | 2020/01/21 | 配息 | 0.032549 | 3.60 | 美元 |
2019/12/12 | 2019/12/13 | 2019/12/18 | 配息 | 0.027945 | 3.11 | 美元 |
2019/11/14 | 2019/11/15 | 2019/11/20 | 配息 | 0.031182 | 3.46 | 美元 |
2019/10/14 | 2019/10/15 | 2019/10/18 | 配息 | 0.035147 | 3.89 | 美元 |
2019/09/12 | 2019/09/13 | 2019/09/18 | 配息 | 0.030605 | 3.39 | 美元 |
2019/08/14 | 2019/08/15 | 2019/08/20 | 配息 | 0.031698 | 3.49 | 美元 |
2019/07/12 | 2019/07/15 | 2019/07/18 | 配息 | 0.033338 | 3.74 | 美元 |
2019/06/13 | 2019/06/14 | 2019/06/19 | 配息 | 0.02788 | 3.14 | 美元 |
2019/05/14 | 2019/05/15 | 2019/05/20 | 配息 | 0.033011 | 3.76 | 美元 |
2019/04/12 | 2019/04/15 | 2019/04/18 | 配息 | 0.032516 | 3.72 | 美元 |
2019/03/14 | 2019/03/15 | 2019/03/20 | 配息 | 0.031601 | 3.63 | 美元 |
2019/02/14 | 2019/02/15 | 2019/02/21 | 配息 | 0.032437 | 3.73 | 美元 |
2019/01/14 | 2019/01/15 | 2019/01/18 | 配息 | 0.034168 | 3.95 | 美元 |
2018/12/13 | 2018/12/14 | 2018/12/19 | 配息 | 0.032335 | 3.75 | 美元 |
2018/11/14 | 2018/11/15 | 2018/11/20 | 配息 | 0.034637 | 4.03 | 美元 |
2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/18 | 配息 | 0.035341 | 4.09 | 美元 |
2018/09/13 | 2018/09/14 | 2018/09/19 | 配息 | 0.033124 | 3.78 | 美元 |
2018/08/14 | 2018/08/15 | 2018/08/20 | 配息 | 0.03527 | 4.01 | 美元 |
2018/07/12 | 2018/07/13 | 2018/07/18 | 配息 | 0.030676 | 3.48 | 美元 |
2018/06/14 | 2018/06/15 | 2018/06/20 | 配息 | 0.033797 | 3.83 | 美元 |
2018/05/14 | 2018/05/15 | 2018/05/22 | 配息 | 0.03292 | 3.73 | 美元 |
2018/04/12 | 2018/04/13 | 2018/04/20 | 配息 | 0.031457 | 3.53 | 美元 |
2018/03/14 | 2018/03/15 | 2018/03/22 | 配息 | 0.031207 | 3.49 | 美元 |
2018/02/14 | 2018/02/15 | 2018/02/23 | 配息 | 0.035654 | 3.99 | 美元 |
2018/01/11 | 2018/01/12 | 2018/01/22 | 配息 | 0.028726 | 3.14 | 美元 |
2017/12/14 | 2017/12/15 | 2017/12/22 | 配息 | 0.032029 | 3.48 | 美元 |
2017/11/14 | 2017/11/15 | 2017/11/22 | 配息 | 0.036079 | 3.91 | 美元 |
2017/10/12 | 2017/10/13 | 2017/10/20 | 配息 | 0.030928 | 3.33 | 美元 |
2017/09/14 | 2017/09/15 | 2017/09/22 | 配息 | 0.034087 | 3.66 | 美元 |
2017/08/14 | 2017/08/15 | 2017/08/22 | 配息 | 0.035646 | 3.82 | 美元 |
2017/07/13 | 2017/07/14 | 2017/07/21 | 配息 | 0.033091 | 3.55 | 美元 |
2017/06/14 | 2017/06/15 | 2017/06/22 | 配息 | 0.034726 | 3.70 | 美元 |
2017/05/12 | 2017/05/15 | 2017/05/22 | 配息 | 0.037849 | 4.06 | 美元 |
2017/04/12 | 2017/04/13 | 2017/04/21 | 配息 | 0.03276 | 3.50 | 美元 |
2017/03/14 | 2017/03/15 | 2017/03/22 | 配息 | 0.034034 | 3.69 | 美元 |
2017/02/14 | 2017/02/15 | 2017/02/23 | 配息 | 0.036264 | 3.90 | 美元 |
2017/01/12 | 2017/01/13 | 2017/01/23 | 配息 | 0.029662 | 3.17 | 美元 |
2016/12/14 | 2016/12/15 | 2016/12/22 | 配息 | 0.031755 | 3.42 | 美元 |
2016/11/14 | 2016/11/15 | 2016/11/21 | 配息 | 0.034504 | 3.66 | 美元 |
2016/10/13 | 2016/10/14 | 2016/10/21 | 配息 | 0.031082 | 3.22 | 美元 |
2016/09/14 | 2016/09/15 | 2016/09/22 | 配息 | 0.031453 | 3.25 | 美元 |
2016/08/12 | 2016/08/15 | 2016/08/22 | 配息 | 0.032471 | 3.33 | 美元 |
2016/07/14 | 2016/07/15 | 2016/07/22 | 配息 | 0.032268 | 3.31 | 美元 |
2016/06/14 | 2016/06/15 | 2016/06/22 | 配息 | 0.034844 | 3.60 | 美元 |
2016/05/12 | 2016/05/13 | 2016/05/20 | 配息 | 0.030549 | 3.17 | 美元 |
2016/04/14 | 2016/04/15 | 2016/04/22 | 配息 | 0.032361 | 3.36 | 美元 |
2016/03/14 | 2016/03/15 | 2016/03/22 | 配息 | 0.031527 | 3.30 | 美元 |
2016/02/11 | 2016/02/12 | 2016/02/22 | 配息 | 0.030243 | 3.14 | 美元 |
2016/01/14 | 2016/01/15 | 2016/01/25 | 配息 | 0.037653 | 3.93 | 美元 |
2015/12/14 | 2015/12/15 | 2015/12/22 | 配息 | 0.033654 | 3.51 | 美元 |
2015/11/12 | 2015/11/13 | 2015/11/20 | 配息 | 0.034721 | 3.61 | 美元 |
2015/10/14 | 2015/10/15 | 2015/10/22 | 配息 | 0.03285 | 3.36 | 美元 |
2015/09/14 | 2015/09/15 | 2015/09/22 | 配息 | 0.030916 | 3.17 | 美元 |
2015/08/13 | 2015/08/14 | 2015/08/21 | 配息 | 0.030271 | 3.10 | 美元 |
2015/07/14 | 2015/07/15 | 2015/07/22 | 配息 | 0.030324 | 3.11 | 美元 |
2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/22 | 配息 | 0.028247 | 2.88 | 美元 |
2015/05/14 | 2015/05/15 | 2015/05/22 | 配息 | 0.033768 | 3.41 | 美元 |
2015/04/14 | 2015/04/15 | 2015/04/22 | 配息 | 0.032413 | 3.23 | 美元 |
2015/03/12 | 2015/03/13 | 2015/03/20 | 配息 | 0.029964 | 3.00 | 美元 |
2015/02/12 | 2015/02/13 | 2015/02/23 | 配息 | 0.034188 | 3.41 | 美元 |
2015/01/14 | 2015/01/15 | 2015/01/23 | 配息 | 0.03371 | 3.35 | 美元 |
2014/12/12 | 2014/12/15 | 2014/12/22 | 配息 | 0.036928 | 3.70 | 美元 |
2014/11/13 | 2014/11/14 | 2014/11/21 | 配息 | 0.039823 | 3.97 | 美元 |
2014/10/14 | 2014/10/15 | 2014/10/22 | 配息 | 0.039796 | 3.95 | 美元 |
2014/09/12 | 2014/09/15 | 2014/09/22 | 配息 | 0.037533 | 3.75 | 美元 |
2014/08/14 | 2014/08/15 | 2014/08/22 | 配息 | 0.040024 | 3.65 | 美元 |
2014/07/14 | 2014/07/15 | 2014/07/22 | 配息 | 0.036062 | 3.62 | 美元 |
2014/06/12 | 2014/06/13 | 2014/06/20 | 配息 | 0.038358 | 3.72 | 美元 |
2014/05/14 | 2014/05/15 | 2014/05/22 | 配息 | 0.037166 | 3.71 | 美元 |
2014/04/14 | 2014/04/15 | 2014/04/23 | 配息 | 0.036003 | 3.62 | 美元 |
2014/03/13 | 2014/03/14 | 2014/03/21 | 配息 | 0.037846 | 4.23 | 美元 |
2014/02/13 | 2014/02/14 | 2014/02/24 | 配息 | 0.042368 | 3.88 | 美元 |
2014/01/14 | 2014/01/15 | 2014/01/23 | 配息 | 0.039874 | 3.91 | 美元 |
2013/12/12 | 2013/12/13 | 2013/12/18 | 配息 | 0.039117 | 4.25 | 美元 |
2013/11/14 | 2013/11/15 | 2013/11/20 | 配息 | 0.046204 | 4.23 | 美元 |
2013/10/14 | 2013/10/15 | 2013/10/18 | 配息 | 0.04002 | 4.05 | 美元 |
2013/09/12 | 2013/09/13 | 2013/09/18 | 配息 | 0.039763 | 3.92 | 美元 |
2013/08/14 | 2013/08/15 | 2013/08/20 | 配息 | 0.039196 | 3.84 | 美元 |
2013/07/12 | 2013/07/15 | 2013/07/18 | 配息 | 0.036199 | 3.76 | 美元 |
2013/06/13 | 2013/06/14 | 2013/06/19 | 配息 | 0.039174 | 3.64 | 美元 |
2013/05/14 | 2013/05/15 | 2013/05/20 | 配息 | 0.016733 | 1.63 | 美元 |
2013/04/12 | 2013/04/15 | 2013/04/18 | 配息 | 0.015343 | 1.54 | 美元 |
2013/03/14 | 2013/03/15 | 2013/03/20 | 配息 | 0.019842 | 2.15 | 美元 |
2013/02/14 | 2013/02/15 | 2013/02/21 | 配息 | 0.018355 | 1.58 | 美元 |
2013/01/14 | 2013/01/15 | 2013/01/18 | 配息 | 0.011173 | 1.09 | 美元 |
2012/12/13 | 2012/12/14 | 2012/12/19 | 配息 | 0.017758 | 1.67 | 美元 |
2012/11/14 | 2012/11/15 | 2012/11/20 | 配息 | 0.015208 | 1.43 | 美元 |
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2006/05/12 | 2006/05/15 | 2006/05/16 | 配息 | 0.025351 | 3.06 | 美元 |
2006/04/12 | 2006/04/13 | 2006/04/17 | 配息 | 0.027816 | 3.35 | 美元 |
2006/03/14 | 2006/03/15 | 2006/03/16 | 配息 | 0.023658 | 2.81 | 美元 |
2006/02/14 | 2006/02/15 | 2006/02/16 | 配息 | 0.026563 | 3.15 | 美元 |
2006/01/12 | 2006/01/13 | 2006/01/17 | 配息 | 0.026863 | 3.15 | 美元 |
2005/12/14 | 2005/12/15 | 2005/12/16 | 配息 | 0.025043 | 2.96 | 美元 |
2005/11/14 | 2005/11/15 | 2005/11/16 | 配息 | 0.024988 | 2.97 | 美元 |
2005/10/13 | 2005/10/14 | 2005/10/17 | 配息 | 0.025122 | 2.97 | 美元 |
2005/09/14 | 2005/09/15 | 2005/09/16 | 配息 | 0.025379 | 2.95 | 美元 |
2005/08/12 | 2005/08/15 | 2005/08/16 | 配息 | 0.022392 | 2.61 | 美元 |
2005/07/14 | 2005/07/15 | 2005/07/18 | 配息 | 0.027474 | 3.19 | 美元 |
2005/06/14 | 2005/06/15 | 2005/06/16 | 配息 | 0.023931 | 2.77 | 美元 |
2005/05/12 | 2005/05/13 | 2005/05/16 | 配息 | 0.022077 | 2.56 | 美元 |
2005/04/14 | 2005/04/15 | 2005/04/18 | 配息 | 0.026497 | 3.08 | 美元 |
2005/03/14 | 2005/03/15 | 2005/03/16 | 配息 | 0.021293 | 2.49 | 美元 |
2005/02/14 | 2005/02/15 | 2005/02/16 | 配息 | 0.020314 | 2.33 | 美元 |
2005/01/13 | 2005/01/14 | 2005/01/18 | 配息 | 0.024101 | 2.78 | 美元 |
2004/12/14 | 2004/12/15 | 2004/12/16 | 配息 | 0.02094 | 2.40 | 美元 |
2004/11/12 | 2004/11/15 | 2004/11/16 | 配息 | 0.019645 | 2.26 | 美元 |
2004/10/14 | 2004/10/15 | 2004/10/18 | 配息 | 0.021583 | 2.47 | 美元 |
2004/09/14 | 2004/09/15 | 2004/09/16 | 配息 | 0.021561 | 2.49 | 美元 |
2004/08/12 | 2004/08/13 | 2004/08/16 | 配息 | 0.024786 | 2.87 | 美元 |
2004/07/14 | 2004/07/15 | 2004/07/16 | 配息 | 0.024457 | 2.86 | 美元 |
2004/06/14 | 2004/06/15 | 2004/06/16 | 配息 | 0.023851 | 2.81 | 美元 |
2004/05/13 | 2004/05/14 | 2004/05/17 | 配息 | 0.025435 | 3.01 | 美元 |
2004/04/14 | 2004/04/15 | 2004/04/16 | 配息 | 0.024013 | 2.77 | 美元 |
2004/03/12 | 2004/03/15 | 2004/03/16 | 配息 | 0.021003 | 2.36 | 美元 |
2004/02/13 | 2004/02/16 | 2004/02/17 | 配息 | 0.024973 | 2.84 | 美元 |
2004/01/14 | 2004/01/15 | 2004/01/16 | 配息 | 0.02401 | 2.72 | 美元 |
2003/12/12 | 2003/12/15 | 2003/12/16 | 配息 | 0.035321 | 4.06 | 美元 |
2003/11/14 | 2003/11/17 | 2003/11/18 | 配息 | 0.028441 | 3.27 | 美元 |
2003/10/14 | 2003/10/15 | 2003/10/16 | 配息 | 0.023428 | 2.71 | 美元 |
2003/09/12 | 2003/09/15 | 2003/09/16 | 配息 | 0.02445 | 2.83 | 美元 |
2003/08/14 | 2003/08/15 | 2003/08/18 | 配息 | 0.024351 | 2.86 | 美元 |
2003/07/14 | 2003/07/15 | 2003/07/16 | 配息 | 0.020572 | 2.35 | 美元 |
2003/06/13 | 2003/06/16 | 2003/06/17 | 配息 | 0.022292 | 2.47 | 美元 |
2003/05/14 | 2003/05/15 | 2003/05/16 | 配息 | 0.024395 | 2.76 | 美元 |
2003/04/14 | 2003/04/15 | 2003/04/16 | 配息 | 0.026659 | 3.10 | 美元 |
2003/03/13 | 2003/03/14 | 2003/03/17 | 配息 | 0.019296 | 2.23 | 美元 |
2003/02/13 | 2003/02/14 | 2003/02/17 | 配息 | 0.023981 | 2.80 | 美元 |
2003/01/14 | 2003/01/15 | 2003/01/16 | 配息 | 0.022655 | 2.67 | 美元 |
2002/12/12 | 2002/12/13 | 2002/12/16 | 配息 | 0.02025 | 2.40 | 美元 |
2002/11/14 | 2002/11/15 | 2002/11/18 | 配息 | 0.022601 | 2.69 | 美元 |
2002/10/14 | 2002/10/15 | 2002/10/16 | 配息 | 0.022403 | 2.68 | 美元 |
2002/09/12 | 2002/09/13 | 2002/09/16 | 配息 | 0.023276 | 2.75 | 美元 |
2002/08/14 | 2002/08/15 | 2002/08/16 | 配息 | 0.025028 | 3.01 | 美元 |
2002/07/12 | 2002/07/15 | 2002/07/16 | 配息 | 0.025283 | 3.08 | 美元 |
2002/06/13 | 2002/06/14 | 2002/06/17 | 配息 | 0.02957 | 3.61 | 美元 |
2002/05/14 | 2002/05/15 | 2002/05/16 | 配息 | 0.030843 | 3.85 | 美元 |
2002/04/12 | 2002/04/15 | 2002/04/16 | 配息 | 0.032293 | 4.01 | 美元 |
2002/03/14 | 2002/03/15 | 2002/03/18 | 配息 | 0.029773 | 3.73 | 美元 |
2002/02/14 | 2002/02/15 | 2002/02/18 | 配息 | 0.037825 | 4.64 | 美元 |
2002/01/14 | 2002/01/15 | 2002/01/16 | 配息 | 0.031446 | 3.83 | 美元 |
2001/12/13 | 2001/12/14 | 2001/12/17 | 配息 | 0.0328 | 4.08 | 美元 |
2001/11/14 | 2001/11/15 | 2001/11/16 | 配息 | 0.033584 | 4.08 | 美元 |
2001/10/12 | 2001/10/15 | 2001/10/16 | 配息 | 0.029674 | 3.60 | 美元 |
2001/09/13 | 2001/09/14 | 2001/09/17 | 配息 | 0.039455 | 4.83 | 美元 |
2001/08/14 | 2001/08/15 | 2001/08/16 | 配息 | 0.036599 | 4.50 | 美元 |
2001/07/12 | 2001/07/13 | 2001/07/16 | 配息 | 0.035573 | 4.43 | 美元 |
2001/06/14 | 2001/06/15 | 2001/06/18 | 配息 | 0.039317 | 4.88 | 美元 |
2001/05/14 | 2001/05/15 | 2001/05/16 | 配息 | 0.037595 | 4.71 | 美元 |
2001/04/11 | 2001/04/12 | 2001/04/13 | 配息 | 0.042418 | 5.28 | 美元 |
2001/03/14 | 2001/03/15 | 2001/03/16 | 配息 | 0.03807 | 4.67 | 美元 |
2001/02/14 | 2001/02/15 | 2001/02/16 | 配息 | 0.041527 | 5.15 | 美元 |
2001/01/11 | 2001/01/12 | 2001/01/15 | 配息 | 0.041292 | 5.15 | 美元 |
2000/12/14 | 2000/12/15 | 2000/12/18 | 配息 | 0.046528 | 5.83 | 美元 |
2000/11/14 | 2000/11/15 | 2000/11/16 | 配息 | 0.043729 | 5.54 | 美元 |
2000/10/12 | 2000/10/13 | 2000/10/16 | 配息 | 0.039456 | 4.98 | 美元 |
2000/09/14 | 2000/09/15 | 2000/09/18 | 配息 | 0.048278 | 6.07 | 美元 |
2000/08/14 | 2000/08/15 | 2000/08/16 | 配息 | 0.043229 | 5.44 | 美元 |
2000/07/13 | 2000/07/14 | 2000/07/17 | 配息 | 0.045491 | 5.73 | 美元 |
2000/06/14 | 2000/06/15 | 2000/06/16 | 配息 | 0.045993 | 5.79 | 美元 |
2000/05/12 | 2000/05/15 | 2000/05/16 | 配息 | 0.004428 | 0.56 | 美元 |
2000/04/13 | 2000/04/14 | 2000/04/17 | 配息 | 0.050923 | 6.31 | 美元 |
2000/03/14 | 2000/03/15 | 2000/03/16 | 配息 | 0.048065 | 5.93 | 美元 |
2000/02/14 | 2000/02/15 | 2000/02/16 | 配息 | 0.004685 | 0.58 | 美元 |
2000/01/13 | 2000/01/14 | 2000/01/17 | 配息 | 0.049968 | 6.21 | 美元 |
1999/12/14 | 1999/12/15 | 1999/12/16 | 配息 | 0.047829 | 5.87 | 美元 |
1999/11/12 | 1999/11/15 | 1999/11/16 | 配息 | 0.046986 | 5.76 | 美元 |
1999/10/14 | 1999/10/15 | 1999/10/18 | 配息 | 0.052328 | 6.49 | 美元 |
1999/09/14 | 1999/09/15 | 1999/09/16 | 配息 | 0.050373 | 6.24 | 美元 |
1999/08/12 | 1999/08/13 | 1999/08/16 | 配息 | 0.005147 | 0.64 | 美元 |
1999/07/14 | 1999/07/15 | 1999/07/16 | 配息 | 0.047336 | 5.74 | 美元 |
1999/06/14 | 1999/06/15 | 1999/06/16 | 配息 | 0.046935 | 5.74 | 美元 |
1999/05/13 | 1999/05/14 | 1999/05/17 | 配息 | 0.046032 | 5.51 | 美元 |
1999/04/14 | 1999/04/15 | 1999/04/16 | 配息 | 0.042153 | 4.95 | 美元 |
1999/03/12 | 1999/03/15 | 1999/03/16 | 配息 | 0.035814 | 4.27 | 美元 |
1999/02/11 | 1999/02/12 | 1999/02/15 | 配息 | 0.032306 | 3.86 | 美元 |
1999/01/14 | 1999/01/15 | 1999/01/18 | 配息 | 0.019982 | 2.39 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |